公司财务工作报告5篇(1. 精彩绽放的公司财务报告集 2. 财务之光：五篇公司报告 3. 财报精选：公司财务5篇 4. 财务精华：五篇公司报告 5. 财经精品：公司财务5篇)

本篇文章将为您呈现五篇关于公司财务工作的精彩报告。从财务绩效到财务策略，我们将深入剖析各个方面，帮助您全面了解公司财务状况，为未来的决策提供宝贵的洞察力。让我们一起探索这些关键信息，助您更好地管理和规划财务战略。

公司财务工作报告篇1

(一)财务工作

1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效地完成领导交办的工作

2.财务部内部明确的考核体系:财务人员的分工和各职能部门的`配合要明确，相辅相成，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违法违规行为起到监督作用。

3.加强应收账款监管，强化“白色长条地下室”管理工作。

4.继续做好年终预算、审计、建帐工作。

5.严格遵守酒店的各项规章制度和财务制度。

(二)团队成员的思想工作

1.要做好，首先要端正心态。米卢曾经说过:“态度决定一切。有了正确的态度，才能用正确的方法，找到正确的方向，得到正确的结果。既然选择做财务，那就要努力热爱这份工作，然后为了自己热爱的事情努力做好。工作不应该是一项任务或负担，而是一种乐趣和享受。只有当你对它感兴趣并彻底爱上它，你才能充分体会到快乐。可以说，只有当你享受你的工作时，你才能知道如何成功。

2.培养团队成员的团队精神，与团队成员一起适当开展郊游和春游活动，提升团队成员之间的感情和团队精神。

最后，在新的一年里，我们要努力做好财务工作，面对机遇和挑战，以提高员工素质和工作效率为工作目标，在思想上高度重视，在行动上落实，制定完整的工作计划，学习良好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展而努力。会计组的每个员工都会一如既往地为公司的更好发展而努力。

公司财务工作报告篇2

根据ABC发[20xx]92号关于印发《企业重大财务事项报告制度规定》的通知要求，现将我公司20xx年一至九月份重大财务事项报告如下：

一、生产经营和基本财务情况

(一)公司于20xx年8月14日在北京签定《XX市“和平苑小区”项目合作协议》，本项目我方投资3000万元，目前已到位资金2000万元。

(二)企业改革、改制和资产重组动态并分析对相关经济指标和企业经济效益的影响程度。

(三)企业财务状况变动情况。

1.会计政策、会计估计、核算口径的变更以及重大会计差错的调整。

2.本期企业营业收入、成本、费用发生的重大增、减变化及其原因。本期没有营业收入、成本，管理费278万元,比上期减少的原因是收回代垫的养老保险等。财务费用-34万元，属于银行存款利息收入。

3.本期主要财务指标

本期增加预付帐款2000万元，属于按合同支付的项目工程款。预提费用减少147万元，其中当年提取房租25万元，上交集团管理费150万元，付房租及物业费23万元。短期投资、存货、固定资产、短期借款等没有变化，管理费用与上年同期相比变化不大。

二、重大财务情况

(一)本期新增对外投资、担保、融资、对外借款情况。

1.企业在进行对外投资、担保等财务事项时严格执行集团公司投资管理办法、担保管理办法等文件规定的申报、审批程序，本期没有对外投资、担保事项。

2.本期没有发生抵押形式的担保。

3.本期新增融资2000万元，属于项目贷款，已投入到工程上。

4.本期没有新增对外借款。

(二)本期企业所有者权益的变动情况。

本期所有者权益合计5185万元，其中实收资本7000万元，盈余公积43万元，未分配利润-1858万元。所有者权益比上期增加的原因是管理费的减少。

(三)本期大额资金往来情况。

1.本期支付工程款2000万元，属于按合同支付的款项。

2.没有与境外或民营企业的资金往来。

3.没有拆借性质的资金往来。

4.对外投资、借款、融资在企业已按集团公司有关规定申报审批过程中预付性质的资金往来。

(四)企业重大投资项目的运营情况，或企业主要投资企业的经营情况，投资收益情况。

目前公司三个投资项目运营情况良好。其中：SSHI市“电子城小区”项目销售正按计划进展，B、D区推出的'楼盘销售率已达80%。因项目是以滚动资金开发的模式，A区已于7月正式开工，因此，资金还有7000余万元的缺口，按比例我公司应再付2000万元。从项目整体来看，预计今年年底可实现部分收益；广西钦州“悉尼阳光小区”项目销售比上半年较好，随着入住的增多，会带动销售的加快；山西太原“和平苑三期”项目9月投资2000万元，现已开工，预计在10月份做内部认购。

三、财务管理工作动态、存在的问题及处理意见和下一阶段的主要工作。

目前财务处在做好日常核算工作的同时，在年中进行了经济情况分析，并检查了预算执行情况，对存在的问题进行了整改。对内部财务制度进行了修订。7月下旬参加了集团的年中财务工作会，并学习了章总的讲话、XXX副总经理的讲话和XXX主任的工作报告及6个管理办法。并有针对性制订和调整了下一步财务处工作计划，以保证完成集团公司下达的各项任务指标。 随着四季度的到来，我们正在积极准备预算工作和决算准备工作，保证完成集团公司的各项任务。

四、责任人认为需要报告的其他内容

无

五、附重大财务事项报告表

(一)主要经济合同执行情况表

(二)重大投融资、借款、担保报告表

(三)大额资金往来情况表

公司财务工作报告篇3

总结20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成绩突出、效果显著”，这12个字来概括。如果说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成绩的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额减少，减少财务费用xx万元。在公司董事会的坚强领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。

20xx年我公司认真贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增强企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算能力、完善财务管理工作。

会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。

1、严格执行，规范管理

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金安全问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必须取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采用网上银行办理，网银U盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必须经过二人以上，大额资金必须经过三人；凡是涉及到财务印章的使用，都必须取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可使用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。

2、完善制度，加强盘点

首先是对工程设备和材料采用精细化管理，从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材料出库的记账凭证，配备专门人员成立盘点小组，不定期的.对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。

3、强化管理，确保安全

建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特别要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异及时处理，确保公司安全运行。

4、会计科目的设置

在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有改变的及时修改，严格落实各项会计要求，认真编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策提供可靠的财务数据。

公司财务工作报告篇4

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际状况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理，为本公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作安排。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是依据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务限制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

（二）加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

（三）制定公司年度财务预料和预算，主动参加公司决策

1.制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。

（四）严格落实财务限制工作

1.严格抓好选购环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的'全过程、各个经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。

（五）财务分析

刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效限制财务活动的运行，正确预料财务发展的将来。

三、加强素养养成、推动队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

1、仔细学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过沟通可促进理论学问，有利于总结工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作能实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求安排和融资安排。依据我司20xx年的销售安排，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有安排地摊销支付（如销售返利）。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价选购工作，限制选购成本上升，努力降低选购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，限制费用支出：

（1）要限制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

（2）期间费用（管理费用等）要制定肯定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

公司财务工作报告篇5

一时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；20xx年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

在20xx年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

二、财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的.，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置：

1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于20xx年x月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于20xx年x月推出《会计报表管理试行办法》；20xx年x月推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表《经营情况表》”和“会计报表《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的办法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。20xx年x月月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于20xx年xx月xx日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

三、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

（二）会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势赋予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。