财务部工作计划通用6篇(1. 卓越财务部：六篇工作计划解析)

本系列文章旨在详细探讨财务部工作计划的各个方面，为企业和从业人员提供全面的指导和见解。从预算编制到财务分析，我们将深入研究六个关键领域，帮助您实现财务目标，提高组织的财务绩效。

财务部工作计划篇1

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作计划：

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

5、每月初按时做出资金表。

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7、认真做好凭证

8、每季度按时去银行拿利息清单

9、每月按时去银行拿税单

10、根据会计提供的`依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二．其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

财务部工作计划篇2

一、指导思想：

树立为教育教学服务的思想，本学期财务工作将根据《学校财务管理实施细则》的要求和和上级主管部门有关《进一步加强学校财力管理》的若干规定，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平，创造良好的办学条件和办学环境。

二、工作要点：

1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，严格按照上级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好低保对象学生，特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难，为学校完成任务创造条件。

2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”，严格按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”，保证重点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，实行民主理财，人人参与管理，增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购，大中型维修支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全，有经办、领导签字、主任审批签字，手续规范，报销合理。同时，要人人严格控制日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切非建设性开支。

3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗，食堂要严格执行有关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及“三无”食品进入食堂，确保广大师生用膳安全。杜绝发生食物中毒。

4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高管理水平、业务水平。经常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质，在与钱、物打交道时，要做到“常在河边走，就是不湿鞋。”认真学习《学校财务管理制度》，不断明确职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识，端正服务态度，树立服务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，推动学校的整体工作。

5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门，按时关门。节假日安排教师护校，加强防盗、防火工作，保护好学校的财产，重点保护好多媒体教室各科室的贵重物品。

6、加强学校固定资产管理，克服重钱轻物的现象。严格执行教育局《关于进一步加强学校财务管理的`若干规定》，凡购置价值在500元以上的一般设备和价值在2000元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符，克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。

三、财务管理制度：

1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并解缴财政结算中心，不得公款私存，设立“小金库”。

2、出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出。

3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。

4、学校公款一律不得出借。

四、工作安排：

二、三月份：认真实施规范收费的有关规定，规范收费管理，所收款项及时解缴财政结算中心;规范学校财务管理，对经费使用情况及收支情况进行月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正;

四、五、六月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况,进行进行月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正;做好年度结帐工作。

财务部工作计划篇3

一要认真学习，增强纪律观念。作为一名党员干部，要长存临深履薄之心、玉洁冰清之骨、砥柱中流之胆，不以“别人不知”放纵自我，不以“小节无碍”原谅自我，不以“下不为例”开脱自我，不在多元中迷失方向，不在多样中动摇立场，不在多变中丧失原则，这既是对事业负责，也是对个人、对家庭负责。

根据我公司安全警示教育活动的工作的指示精神以及刘总要求，我部门“警示不忘，警钟长鸣”为主题的安全教育已经在我部门之间展开。

我自我首先深刻学习了安全警示学习材料，懂得了安全工作关系公司的发展大局和广大员工的生命财产安全。尤其是今年以来，公司领导高度重视安全生产工作，认真贯彻执行国家的安全生产法令、法规，落实上级有关部门安全生产方面的文件精神，始终把安全生产工作当成企业的一项重要工作来抓，在企业内奏响“安全是职工最大的幸福、安全是职工最大的福利、安全是职工最大的祥和”的主旋律，认真贯彻“安全生产法”以及集团“安全管理办法”等条例和条规，从源头上落实安全生产职责制，并采取了一系列的措施来加强安全生产工作，取得了明显的效果。我部门本着“安全第一，预防为主”的原则，我们对全部门的人员进行了一次系统的学习培训，并以此展开了热烈的讨论。我们要求大家牢固树立“大安全”的理念，要求每个员工结合这次学习的机会并结合平时对工作的认识，详细的写出自我对这次活动的心得体会。经过这次的交流学习，争取使大家的安全生产意识大幅度提升。

首先，我和部门人员一齐学习并讨论了公司这次活动的意义以及今后的的工作打算。会上，大家各抒己见并且深刻认识到了安全生产的重要性。每人从不一样侧面以及自身的工作特点出发，结合安全生产警示教育活动做了“我对安全的了解”“安全工作的看法”等讨论。经过这次团体讨论，大家的安全意识大大增强，并且学习到了好的经验和方法。在谈到今后的工作打算时，每个人都踊跃发言：作为公司的一份子，大家有本事有信心为公司的安全生产贡献一份力量，为公司的安全上产献计献策;公司是我家，安全管理靠大家;安全职责重于泰山;大家在一齐进行了详尽的讨论。经过这次活动，大家的安全意识、主人翁意识大大提高。

其次，鉴于我部门负责生产的承前启后工作，和安全生产息息相关，所以，我们会从“保安全，促生产”的大局出发，把安全生产纳入到日常工作当中，警钟长鸣、常抓不懈。1.对生产所用的辅助品，我们制定了严格的出入库制度，并对专业人员进行了专业的技术培训，确保不因物资的因素影响生产以及安全。2.对于生产采购的物资，及时同厂家沟通联系，并对其资料做出档案，确保生产物资对安全生产的影响降到最低。3.及时同车间沟通，发现问题及时解决，杜绝麻痹大意思想，确保安全生产。

第三，由于我部门的成品库、原料库、酸碱库等是公司的重点仓储地，因次，我们对这些关系到公司安全的重点区域实行了以下管理：1.落实安全生产职责制。我们要求部门每个员工都要树立生产意识，做到“一职一责、一岗一责”并实行“一票否决”，对出现较大安全职责事故的，职责人当年不得评为优秀。2.预防为主，防治结合。各个重点仓库统一配备了必要的防盗、防火措施，要求大家树立安全意识，把安全工作作为工作的中心，对门窗、报警装置等做好维护以及维修。及时消除火灾隐患，做好防盗工作，同时实行专业灭火、防酸等培训，牢固树立安全生产是公司发展的生命线的思想意识，确保安全生产活动落到实处。3.对新近人员进行必要的培训学习，加强新老员工的沟通以及员工自身工作水平的提高，对员工要求结合自身工作特点、工作性质进行专业的岗位培训，到达安全生产的目的。4.安全生产工作落实。一是安全要进行不定期检查，时时树立安全意识。二是安全记录，对不贴合安全生产的地方随时记录、随时发现问题、解决问题。三是整改，发动大家进取献言献策，及时整改安全薄弱环节，对以前的安全隐患再排查、在检查，确保没有安全漏洞。

第四，结合此刻的学习以及公司安全生产的大背景，我们把安全生产工作作为今后的重要一项工作常抓不懈。今后，我们部门每个月要开展安全检查、安全巡检、安全生产学习等一系列活动，为确保活动能落到实处，我部门会成立部门负责人为领导的督导小组，随时对部门的安全工作进行督查，确保安全生产工作的思想深入人心。

财务部工作计划篇4

为深入贯彻落实中共 xx 县纪委下发的《关于开展反腐倡廉“警示教育 月” “四个一”活动的通知》的精神和要求，我局高度重视，及时召开了领 导班子会议进行贯彻和传达，领导班子成员一致认为此次教育活动是党员 领导干部党风廉政建设和反腐倡廉教育的重要内容，是我局廉政建设的一 件大事，是教育党员领导干部坚持以身作则、清正廉洁、一身正气的政治 活动，是增强反腐倡廉的自觉性，坚持立党为公、执政为民，做好本职工 作的有力手段。

为确保活动的顺利开展，我局成立了警示教育月活动领导小组，支部 书记、局长 xxx 同志任组长，副局长 xxx 同志任副组长，其他党员干部为 成员。在活动中，我们注意发挥两个作用：一是领导的示范作用。班子成 员带头参加教育学习，以无声的行动影响，带动活动有声有色地开展；二 是组织的推动作用。我局专门召开会议学习了县纪委下发的相关文件，对 警示教育月活动进行了周密地安排部署， 从而使教育活动在全局迅速启动， 取得了较好的成效。现将活动小结如下： 根据反腐倡廉“警示教育月” “四个一”活动的时间节点安排，

一、20xx年x月x日上午，我局组织所有党员干部到县虞姬生态园 观看全市农村基层典型案例展览；

二、20xx年x月x日，组织全体党员干部观看县纪委下发的警示教 育专题片；

三、20xx年x月x日，组织中层以上干部到县看守所接受一次警示 教育；

四、20xx年x月x日，组织全体党员干部上一堂以“维护党员干部 纯洁性”为主题的党课，由主要领导授课，并要求每人写一篇学习心得体 会。 在这次反腐倡廉“警示教育月” “四个一”活动中，在确保活动各项 措施落到实处、取得实效的同时，我局也做好了新闻报道、活动影像资料 收集等方面的工作。在今后的工作中，我局将进一步巩固在反腐倡廉“警 示教育月” “四个一”活动中取得的成果，建立长效机制，不断提高党员干 部廉政意识，确保我局干部队伍风清气正。

财务部工作计划篇5

20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

一、做好正常出纳核算工作

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作

在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作

同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发事件的应急工作

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的`顺畅和有序。

五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则

秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

六、完成领导临时交办的其他工作

作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

财务部工作计划篇6

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订计划如下：

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的`制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人建议措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。